生产部物流科规章制度（txt 54）

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一．目的  
A、保证奇瑞公司存货接收数量和供应商的发货数量一致及库存管理的正确性
B、存货的收、发、退账务的准确性和盘点存货的及时性,严格控制供应商频繁核对月份、较长的账务
C、协助财务及时核算,保证公司存货库存维持在合理水平
二．范围  
适用于奇瑞公司的所有存货
三．内容
(一)对账依据 
每月5号由奇瑞公司数据人员从SAP系统导出所有供应商上月的入、出、退库明细表并汇总成各类月报表挂到奇瑞公司外部网上
二）供应商对账    
供应商在每月初根据奇瑞公司网上报表核对上月存货收、发、退数量并在网上签字认可，对有疑问的数据及时反馈给奇瑞公司物流科统计组，网上报表仅反应已做采购订单的件，没有在网上做采购订单的件网上报表不反映且也不能进行结算，厂家必须要求采购员及时做采购订单
（三）奇瑞公司对账  
账务有差异的，统计人员与供应商核对供货清单（双方签字确认的供货清单），有必要时核对实物，最终要找出差异原因，及时处理差异
（四）对账截止日期
奇瑞公司每月5日更新报表，更新后30日内各供应商要核对完上月往来账，如不在规定时间内核对完损失由供应商自行承担
四、职责
奇瑞公司：a、对供应商有疑问的数据必须及时给予解释；b、每月必须将网上各种报表数据进行更新确认c、必须保证网上数据及时更新、准确无误；d、对逾期的往来账奇瑞公司不再给予核对
供应商：a、当月的账次月必须核对清楚并反馈给奇瑞公司；b、核对正确无误的账必须在网上进行签字认可；c、网上没有采购订单的件供应商必须要求采购员在2周之内做好（起始日期为货到奇瑞公司）；d、采购状态更改供应商必须及时通知物流计划组并对采购订单进行更改
五、考核
1、供应商每月必须对网上报表进行签字认可并将有疑问数据反馈给奇瑞公司，如不及时反馈造成损失奇瑞公司概不负责
2、当月必须核对完，奇瑞公司概不负责核对逾期的账务
退件时供应商必须与奇瑞退件人员现场认真核对所退的零件是否属于本厂家供的件，如没有核对清楚影响结算由厂家自行承担， 大小：852 KB