随着今年公司业务加大，财务室的工作量也相应增加，为尽快使财务管理微机化，理顺公司财务管理制度，并能及时、准确地掌握生产经营状况，对报帐、交退款等作如下规定：
一、物业公司收入、支出结算期
上月26日——本月25日
二、财务统计核算时间安排
1、各项收、支均须在本月25日前结清；
2、当月25日至月底为财务集中核算、统计期（原则上不对外办公）；
3、次月5日前为各部门与财务、计划统计对帐期。
三、各项收款、报帐的时间安排
1、各科零星收款（即指房租收入、门面收入、占道收入、装修垃圾清运、除渣费收入、疏通水洞收入等）及差旅费、商务费、物耗费等的报帐时间定为每星期一、三、四。若星期二、五有交款，望各科能派人先收，于当日下午4点以前交财务室。
2、怡园、食堂、内管车库交款、报帐时间为每星期三、四。
3、大宗收款、退款由业务科室与办公室具体另行协商。
四、其它
1、各科收支未及时纳入当期报表的，按总额的10%处罚科室及个人。
2、以上事项从即日起执行，若遇节假日，时间安排再另行通知。
重庆某物业管理有限公司
二OO一年二月八日
物业公司报帐、交退款管理规定