为保证怡园财务、现金的规范管理,降低管理成本,提升经营效益,制定财务现金安全管理制度。
一、怡园内各经营餐饮、娱(游)乐、客房等点,每天由工作人员到办公室交清当天经营的款项并附上统一的凭据,不得截留。
二、在当天经营各点,加强收费金额的保管,对游客收费按怡园规定的标准,不多收、少收,更不能误收。
三、每日收缴汇总到办公室的现金总额不足1000元,由收款者妥善保管,1000元以上统一进行管理。
四、严格财经纪律、管帐、管钱各负其责,每月财务现金做到日清月结,帐款清楚,各类凭据分类装订成册以便查对。
五、款一律不允许私借他人,更不准挪用,一经查实按有关规定处理。
嘉陵怡园财务、现金管理安全制度